华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4958元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (1419 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接(410008)目标基金: 华富中证A100ETF(561880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4958元 | 1.5201元 |
| 2026-07-23 | 1.5173元 | 1.5416元 |
| 2026-07-22 | 1.5128元 | 1.5371元 |
| 2026-07-21 | 1.5224元 | 1.5467元 |
| 2026-07-20 | 1.4717元 | 1.4960元 |
| 2026-07-17 | 1.4417元 | 1.4660元 |
| 2026-07-16 | 1.4933元 | 1.5176元 |
| 2026-07-15 | 1.5208元 | 1.5451元 |
| 2026-07-14 | 1.5240元 | 1.5483元 |
| 2026-07-13 | 1.4885元 | 1.5128元 |
| 2026-07-10 | 1.5089元 | 1.5332元 |
| 2026-07-09 | 1.5460元 | 1.5703元 |
| 2026-07-08 | 1.5033元 | 1.5276元 |
| 2026-07-07 | 1.5116元 | 1.5359元 |
| 2026-07-06 | 1.5241元 | 1.5484元 |
| 2026-07-03 | 1.5259元 | 1.5502元 |
| 2026-07-02 | 1.5193元 | 1.5436元 |
| 2026-07-01 | 1.5653元 | 1.5896元 |
| 2026-06-30 | 1.5779元 | 1.6022元 |
| 2026-06-29 | 1.5562元 | 1.5805元 |
| 2026-06-26 | 1.5288元 | 1.5531元 |
| 2026-06-25 | 1.5717元 | 1.5960元 |
| 2026-06-24 | 1.5586元 | 1.5766元 |
| 2026-06-23 | 1.5443元 | 1.5623元 |
| 2026-06-22 | 1.5953元 | 1.6133元 |
| 2026-06-18 | 1.5597元 | 1.5777元 |
| 2026-06-17 | 1.5506元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.5353元 | 1.5533元 |
| 2026-06-15 | 1.5425元 | 1.5605元 |
| 2026-06-12 | 1.5095元 | 1.5275元 |
| 2026-06-11 | 1.4901元 | 1.5081元 |
| 2026-06-10 | 1.4958元 | 1.5138元 |
| 2026-06-09 | 1.5123元 | 1.5303元 |
| 2026-06-08 | 1.4906元 | 1.5086元 |
| 2026-06-05 | 1.5239元 | 1.5419元 |
| 2026-06-04 | 1.5553元 | 1.5733元 |
| 2026-06-03 | 1.5653元 | 1.5833元 |
| 2026-06-02 | 1.5572元 | 1.5752元 |
| 2026-06-01 | 1.5361元 | 1.5541元 |
| 2026-05-29 | 1.5550元 | 1.5730元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5843元 |
| 2026-05-27 | 1.5628元 | 1.5808元 |
| 2026-05-26 | 1.5720元 | 1.5900元 |
| 2026-05-25 | 1.5655元 | 1.5835元 |
| 2026-05-22 | 1.5413元 | 1.5593元 |
| 2026-05-21 | 1.5234元 | 1.5414元 |
| 2026-05-20 | 1.5447元 | 1.5627元 |
| 2026-05-19 | 1.5408元 | 1.5588元 |
| 2026-05-18 | 1.5364元 | 1.5544元 |
| 2026-05-15 | 1.5450元 | 1.5630元 |