华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5597元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (1638 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接(410008)目标基金: 华富中证A100ETF(561880) |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5597元 | 1.5777元 |
| 2026-06-17 | 1.5506元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.5353元 | 1.5533元 |
| 2026-06-15 | 1.5425元 | 1.5605元 |
| 2026-06-12 | 1.5095元 | 1.5275元 |
| 2026-06-11 | 1.4901元 | 1.5081元 |
| 2026-06-10 | 1.4958元 | 1.5138元 |
| 2026-06-09 | 1.5123元 | 1.5303元 |
| 2026-06-08 | 1.4906元 | 1.5086元 |
| 2026-06-05 | 1.5239元 | 1.5419元 |
| 2026-06-04 | 1.5553元 | 1.5733元 |
| 2026-06-03 | 1.5653元 | 1.5833元 |
| 2026-06-02 | 1.5572元 | 1.5752元 |
| 2026-06-01 | 1.5361元 | 1.5541元 |
| 2026-05-29 | 1.5550元 | 1.5730元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5843元 |
| 2026-05-27 | 1.5628元 | 1.5808元 |
| 2026-05-26 | 1.5720元 | 1.5900元 |
| 2026-05-25 | 1.5655元 | 1.5835元 |
| 2026-05-22 | 1.5413元 | 1.5593元 |
| 2026-05-21 | 1.5234元 | 1.5414元 |
| 2026-05-20 | 1.5447元 | 1.5627元 |
| 2026-05-19 | 1.5408元 | 1.5588元 |
| 2026-05-18 | 1.5364元 | 1.5544元 |
| 2026-05-15 | 1.5450元 | 1.5630元 |
| 2026-05-14 | 1.5602元 | 1.5782元 |
| 2026-05-13 | 1.5885元 | 1.6065元 |
| 2026-05-12 | 1.5751元 | 1.5931元 |
| 2026-05-11 | 1.5758元 | 1.5938元 |
| 2026-05-08 | 1.5465元 | 1.5645元 |
| 2026-05-07 | 1.5591元 | 1.5771元 |
| 2026-05-06 | 1.5545元 | 1.5725元 |
| 2026-04-30 | 1.5252元 | 1.5432元 |
| 2026-04-29 | 1.5204元 | 1.5384元 |
| 2026-04-28 | 1.4997元 | 1.5177元 |
| 2026-04-27 | 1.5055元 | 1.5235元 |
| 2026-04-24 | 1.5061元 | 1.5241元 |
| 2026-04-23 | 1.5000元 | 1.5180元 |
| 2026-04-22 | 1.5036元 | 1.5216元 |
| 2026-04-21 | 1.4970元 | 1.5150元 |
| 2026-04-20 | 1.4911元 | 1.5091元 |
| 2026-04-17 | 1.4822元 | 1.5002元 |
| 2026-04-16 | 1.4907元 | 1.5087元 |
| 2026-04-15 | 1.4742元 | 1.4922元 |
| 2026-04-14 | 1.4767元 | 1.4947元 |
| 2026-04-13 | 1.4585元 | 1.4765元 |
| 2026-04-10 | 1.4533元 | 1.4713元 |
| 2026-04-09 | 1.4310元 | 1.4490元 |
| 2026-04-08 | 1.4373元 | 1.4553元 |
| 2026-04-07 | 1.3891元 | 1.4071元 |