华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4540元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (1942 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4540元 | 1.4783元 |
| 2026-08-31 | 1.4578元 | 1.4821元 |
| 2026-08-28 | 1.4586元 | 1.4829元 |
| 2026-08-27 | 1.4659元 | 1.4902元 |
| 2026-08-26 | 1.4567元 | 1.4810元 |
| 2026-08-25 | 1.4456元 | 1.4699元 |
| 2026-08-24 | 1.4499元 | 1.4742元 |
| 2026-08-21 | 1.4707元 | 1.4950元 |
| 2026-08-20 | 1.4598元 | 1.4841元 |
| 2026-08-19 | 1.4604元 | 1.4847元 |
| 2026-08-18 | 1.5029元 | 1.5272元 |
| 2026-08-17 | 1.5075元 | 1.5318元 |
| 2026-08-14 | 1.4828元 | 1.5071元 |
| 2026-08-13 | 1.4826元 | 1.5069元 |
| 2026-08-12 | 1.4923元 | 1.5166元 |
| 2026-08-11 | 1.4825元 | 1.5068元 |
| 2026-08-10 | 1.4934元 | 1.5177元 |
| 2026-08-07 | 1.4925元 | 1.5168元 |
| 2026-08-06 | 1.4797元 | 1.5040元 |
| 2026-08-05 | 1.4859元 | 1.5102元 |
| 2026-08-04 | 1.4726元 | 1.4969元 |
| 2026-08-03 | 1.4508元 | 1.4751元 |
| 2026-07-31 | 1.4669元 | 1.4912元 |
| 2026-07-30 | 1.4570元 | 1.4813元 |
| 2026-07-29 | 1.4737元 | 1.4980元 |
| 2026-07-28 | 1.4620元 | 1.4863元 |
| 2026-07-27 | 1.5101元 | 1.5344元 |
| 2026-07-24 | 1.4958元 | 1.5201元 |
| 2026-07-23 | 1.5173元 | 1.5416元 |
| 2026-07-22 | 1.5128元 | 1.5371元 |
| 2026-07-21 | 1.5224元 | 1.5467元 |
| 2026-07-20 | 1.4717元 | 1.4960元 |
| 2026-07-17 | 1.4417元 | 1.4660元 |
| 2026-07-16 | 1.4933元 | 1.5176元 |
| 2026-07-15 | 1.5208元 | 1.5451元 |
| 2026-07-14 | 1.5240元 | 1.5483元 |
| 2026-07-13 | 1.4885元 | 1.5128元 |
| 2026-07-10 | 1.5089元 | 1.5332元 |
| 2026-07-09 | 1.5460元 | 1.5703元 |
| 2026-07-08 | 1.5033元 | 1.5276元 |
| 2026-07-07 | 1.5116元 | 1.5359元 |
| 2026-07-06 | 1.5241元 | 1.5484元 |
| 2026-07-03 | 1.5259元 | 1.5502元 |
| 2026-07-02 | 1.5193元 | 1.5436元 |
| 2026-07-01 | 1.5653元 | 1.5896元 |
| 2026-06-30 | 1.5779元 | 1.6022元 |
| 2026-06-29 | 1.5562元 | 1.5805元 |
| 2026-06-26 | 1.5288元 | 1.5531元 |
| 2026-06-25 | 1.5717元 | 1.5960元 |
| 2026-06-24 | 1.5586元 | 1.5766元 |