华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4693元 (2026-03-13) 基金经理李孝华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1651 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4693元 | 1.4813元 |
| 2026-03-12 | 1.4735元 | 1.4855元 |
| 2026-03-11 | 1.4821元 | 1.4941元 |
| 2026-03-10 | 1.4712元 | 1.4832元 |
| 2026-03-09 | 1.4532元 | 1.4652元 |
| 2026-03-06 | 1.4656元 | 1.4776元 |
| 2026-03-05 | 1.4624元 | 1.4744元 |
| 2026-03-04 | 1.4489元 | 1.4609元 |
| 2026-03-03 | 1.4634元 | 1.4754元 |
| 2026-03-02 | 1.4908元 | 1.5028元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4952元 |
| 2026-02-26 | 1.4889元 | 1.5009元 |
| 2026-02-25 | 1.4956元 | 1.5076元 |
| 2026-02-24 | 1.4837元 | 1.4957元 |
| 2026-02-13 | 1.4692元 | 1.4812元 |
| 2026-02-12 | 1.4886元 | 1.5006元 |
| 2026-02-11 | 1.4844元 | 1.4964元 |
| 2026-02-10 | 1.4869元 | 1.4989元 |
| 2026-02-09 | 1.4839元 | 1.4959元 |
| 2026-02-06 | 1.4606元 | 1.4726元 |
| 2026-02-05 | 1.4678元 | 1.4798元 |
| 2026-02-04 | 1.4781元 | 1.4901元 |
| 2026-02-03 | 1.4666元 | 1.4786元 |
| 2026-02-02 | 1.4488元 | 1.4608元 |
| 2026-01-30 | 1.4878元 | 1.4998元 |
| 2026-01-29 | 1.5060元 | 1.5180元 |
| 2026-01-28 | 1.4965元 | 1.5085元 |
| 2026-01-27 | 1.4890元 | 1.5010元 |
| 2026-01-26 | 1.4885元 | 1.5005元 |
| 2026-01-23 | 1.4864元 | 1.4984元 |
| 2026-01-22 | 1.4920元 | 1.5040元 |
| 2026-01-21 | 1.4944元 | 1.5064元 |
| 2026-01-20 | 1.4907元 | 1.5027元 |
| 2026-01-19 | 1.4978元 | 1.5098元 |
| 2026-01-16 | 1.4963元 | 1.5083元 |
| 2026-01-15 | 1.5009元 | 1.5129元 |
| 2026-01-14 | 1.4929元 | 1.5049元 |
| 2026-01-13 | 1.4965元 | 1.5085元 |
| 2026-01-12 | 1.5055元 | 1.5175元 |
| 2026-01-09 | 1.4996元 | 1.5116元 |
| 2026-01-08 | 1.4931元 | 1.5051元 |
| 2026-01-07 | 1.5030元 | 1.5150元 |
| 2026-01-06 | 1.5060元 | 1.5180元 |
| 2026-01-05 | 1.4834元 | 1.4954元 |
| 2025-12-31 | 1.4510元 | 1.4630元 |
| 2025-12-30 | 1.4591元 | 1.4711元 |
| 2025-12-29 | 1.4532元 | 1.4652元 |
| 2025-12-26 | 1.4622元 | 1.4742元 |
| 2025-12-25 | 1.4551元 | 1.4671元 |
| 2025-12-24 | 1.4593元 | 1.4653元 |