华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4996元 (2026-01-09) 基金经理李孝华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.41% (1330 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4996元 | 1.5116元 |
| 2026-01-08 | 1.4931元 | 1.5051元 |
| 2026-01-07 | 1.5030元 | 1.5150元 |
| 2026-01-06 | 1.5060元 | 1.5180元 |
| 2026-01-05 | 1.4834元 | 1.4954元 |
| 2025-12-31 | 1.4510元 | 1.4630元 |
| 2025-12-30 | 1.4591元 | 1.4711元 |
| 2025-12-29 | 1.4532元 | 1.4652元 |
| 2025-12-26 | 1.4622元 | 1.4742元 |
| 2025-12-25 | 1.4551元 | 1.4671元 |
| 2025-12-24 | 1.4593元 | 1.4653元 |
| 2025-12-23 | 1.4564元 | 1.4624元 |
| 2025-12-22 | 1.4503元 | 1.4563元 |
| 2025-12-19 | 1.4365元 | 1.4425元 |
| 2025-12-18 | 1.4300元 | 1.4360元 |
| 2025-12-17 | 1.4395元 | 1.4455元 |
| 2025-12-16 | 1.4137元 | 1.4197元 |
| 2025-12-15 | 1.4316元 | 1.4376元 |
| 2025-12-12 | 1.4423元 | 1.4483元 |
| 2025-12-11 | 1.4326元 | 1.4386元 |
| 2025-12-10 | 1.4432元 | 1.4492元 |
| 2025-12-09 | 1.4449元 | 1.4509元 |
| 2025-12-08 | 1.4532元 | 1.4592元 |
| 2025-12-05 | 1.4439元 | 1.4499元 |
| 2025-12-04 | 1.4324元 | 1.4384元 |
| 2025-12-03 | 1.4242元 | 1.4302元 |
| 2025-12-02 | 1.4305元 | 1.4365元 |
| 2025-12-01 | 1.4379元 | 1.4439元 |
| 2025-11-28 | 1.4223元 | 1.4283元 |
| 2025-11-27 | 1.4189元 | 1.4249元 |
| 2025-11-26 | 1.4234元 | 1.4294元 |
| 2025-11-25 | 1.4121元 | 1.4181元 |
| 2025-11-24 | 1.3979元 | 1.4039元 |
| 2025-11-21 | 1.3982元 | 1.4042元 |
| 2025-11-20 | 1.4302元 | 1.4362元 |
| 2025-11-19 | 1.4394元 | 1.4454元 |
| 2025-11-18 | 1.4321元 | 1.4381元 |
| 2025-11-17 | 1.4405元 | 1.4465元 |
| 2025-11-14 | 1.4492元 | 1.4552元 |
| 2025-11-13 | 1.4720元 | 1.4780元 |
| 2025-11-12 | 1.4499元 | 1.4559元 |
| 2025-11-11 | 1.4504元 | 1.4564元 |
| 2025-11-10 | 1.4621元 | 1.4681元 |
| 2025-11-07 | 1.4600元 | 1.4660元 |
| 2025-11-06 | 1.4630元 | 1.4690元 |
| 2025-11-05 | 1.4410元 | 1.4470元 |
| 2025-11-04 | 1.4368元 | 1.4428元 |
| 2025-11-03 | 1.4492元 | 1.4552元 |
| 2025-10-31 | 1.4476元 | 1.4536元 |
| 2025-10-30 | 1.4682元 | 1.4742元 |