华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5060元 (2026-01-06) 基金经理李孝华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (1242 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华富中证A100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 410008 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-18 | |
| 总份额 | 8,174.06万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和年平均误差最小化，日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为0.35%，年平均误差不得超过4%。本基金的目标ETF投资策略、股票投资策略等详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富中证A100ETF联接A | 华富中证A100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 410008 | 022661 |
| 子基金份额 | 7,982.18万 份 (2025-09-30) | 191.89万 份 (2025-09-30) |