华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4907元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1586 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4907元 | 1.5087元 |
| 2026-04-15 | 1.4742元 | 1.4922元 |
| 2026-04-14 | 1.4767元 | 1.4947元 |
| 2026-04-13 | 1.4585元 | 1.4765元 |
| 2026-04-10 | 1.4533元 | 1.4713元 |
| 2026-04-09 | 1.4310元 | 1.4490元 |
| 2026-04-08 | 1.4373元 | 1.4553元 |
| 2026-04-07 | 1.3891元 | 1.4071元 |
| 2026-04-03 | 1.3877元 | 1.4057元 |
| 2026-04-02 | 1.4000元 | 1.4180元 |
| 2026-04-01 | 1.4166元 | 1.4346元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.4120元 |
| 2026-03-30 | 1.4082元 | 1.4262元 |
| 2026-03-27 | 1.4139元 | 1.4319元 |
| 2026-03-26 | 1.4033元 | 1.4213元 |
| 2026-03-25 | 1.4281元 | 1.4401元 |
| 2026-03-24 | 1.4087元 | 1.4207元 |
| 2026-03-23 | 1.3942元 | 1.4062元 |
| 2026-03-20 | 1.4362元 | 1.4482元 |
| 2026-03-19 | 1.4418元 | 1.4538元 |
| 2026-03-18 | 1.4683元 | 1.4803元 |
| 2026-03-17 | 1.4633元 | 1.4753元 |
| 2026-03-16 | 1.4711元 | 1.4831元 |
| 2026-03-13 | 1.4693元 | 1.4813元 |
| 2026-03-12 | 1.4735元 | 1.4855元 |
| 2026-03-11 | 1.4821元 | 1.4941元 |
| 2026-03-10 | 1.4712元 | 1.4832元 |
| 2026-03-09 | 1.4532元 | 1.4652元 |
| 2026-03-06 | 1.4656元 | 1.4776元 |
| 2026-03-05 | 1.4624元 | 1.4744元 |
| 2026-03-04 | 1.4489元 | 1.4609元 |
| 2026-03-03 | 1.4634元 | 1.4754元 |
| 2026-03-02 | 1.4908元 | 1.5028元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4952元 |
| 2026-02-26 | 1.4889元 | 1.5009元 |
| 2026-02-25 | 1.4956元 | 1.5076元 |
| 2026-02-24 | 1.4837元 | 1.4957元 |
| 2026-02-13 | 1.4692元 | 1.4812元 |
| 2026-02-12 | 1.4886元 | 1.5006元 |
| 2026-02-11 | 1.4844元 | 1.4964元 |
| 2026-02-10 | 1.4869元 | 1.4989元 |
| 2026-02-09 | 1.4839元 | 1.4959元 |
| 2026-02-06 | 1.4606元 | 1.4726元 |
| 2026-02-05 | 1.4678元 | 1.4798元 |
| 2026-02-04 | 1.4781元 | 1.4901元 |
| 2026-02-03 | 1.4666元 | 1.4786元 |
| 2026-02-02 | 1.4488元 | 1.4608元 |
| 2026-01-30 | 1.4878元 | 1.4998元 |
| 2026-01-29 | 1.5060元 | 1.5180元 |
| 2026-01-28 | 1.4965元 | 1.5085元 |