华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4540元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (1950 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,253.21万 | 93.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 450.22万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 17.70万 | 0.23% |
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