华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5413元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (1663 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接(410008)目标基金: 华富中证A100ETF(561880) |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.006 元 | 152.12万 | 9,127.14元 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.006 元 | 191.89万 | 1.15万元 | 0.41% | 0.84% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.005 元 | 434.79万 | 2.17万元 | 0.35% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.001 元 | 594.65万 | 5,946.50元 | 0.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |