华富中证A100ETF联接C (022661.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4540元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (1942 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A100ETF联接A目标基金: 华富中证A100ETF |
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华富中证A100ETF联接C(022661) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 88.72万 | 56.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 79.22万 | 56.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 220.72万 | 152.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 277.51万 | 191.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 526.10万 | 434.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 713.40万 | 594.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 298.64万 | 248.68万元 | -- |