平安惠泰纯债C
(022659.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理张文平苏宁基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模10.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0992元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2404 / 7387)
相关基金: 主从基金: 平安惠泰纯债(007447)
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平安惠泰纯债C(022659) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安惠泰纯债C.(022659) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠泰纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元10.58亿9.70亿元--
2025-12-311.05元20.00亿19.02亿元--
2025-09-301.04元5.02亿4.81亿元--
2025-06-301.05元222.95万213.29万元--
2025-03-311.04元364.65万350.80万元--
2024-12-311.09元24.06万22.14万元--

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