平安惠泰纯债C(022659) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 21.87亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 10.58亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 20.00亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.02亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 222.95万 | 213.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 364.65万 | 350.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.06万 | 22.14万元 | -- |