平安惠泰纯债C (022659.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平苏宁基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2234 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泰纯债(007447) |
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |