平安惠泰纯债C(022659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1015元 | 1.1415元 |
| 2026-08-27 | 1.1015元 | 1.1415元 |
| 2026-08-26 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2026-08-25 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-08-24 | 1.1029元 | 1.1429元 |
| 2026-08-21 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-08-20 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-08-19 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-08-18 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2026-08-17 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-08-14 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-08-13 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-08-12 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2026-08-11 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2026-08-10 | 1.1024元 | 1.1424元 |
| 2026-08-07 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2026-08-06 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2026-08-05 | 1.1012元 | 1.1412元 |
| 2026-08-04 | 1.1011元 | 1.1411元 |
| 2026-08-03 | 1.1008元 | 1.1408元 |
| 2026-07-31 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2026-07-30 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2026-07-29 | 1.1000元 | 1.1400元 |
| 2026-07-28 | 1.1000元 | 1.1400元 |
| 2026-07-27 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-07-24 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-07-23 | 1.1000元 | 1.1400元 |
| 2026-07-22 | 1.1003元 | 1.1403元 |
| 2026-07-21 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-20 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-07-17 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-14 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-08 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-07-06 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2026-07-02 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2026-07-01 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-06-29 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.1396元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.1389元 |