平安惠泰纯债C (022659.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平苏宁基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2234 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泰纯债(007447) |
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2026-05-20 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2026-05-15 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-05-14 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2026-05-13 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-05-08 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-05-06 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-04-28 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.0933元 | 1.1333元 |
| 2026-04-24 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.0940元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2026-04-21 | 1.0940元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.0936元 | 1.1336元 |
| 2026-04-17 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.0927元 | 1.1327元 |
| 2026-04-15 | 1.0925元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.0921元 | 1.1321元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.0914元 | 1.1314元 |
| 2026-04-09 | 1.0911元 | 1.1311元 |
| 2026-04-08 | 1.0915元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.0916元 | 1.1316元 |
| 2026-04-03 | 1.0912元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.1306元 |
| 2026-04-01 | 1.0904元 | 1.1304元 |
| 2026-03-31 | 1.0908元 | 1.1308元 |
| 2026-03-30 | 1.0909元 | 1.1309元 |
| 2026-03-27 | 1.0898元 | 1.1298元 |
| 2026-03-26 | 1.0894元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.0893元 | 1.1293元 |
| 2026-03-24 | 1.0895元 | 1.1295元 |
| 2026-03-23 | 1.0886元 | 1.1286元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-03-19 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-03-18 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-03-17 | 1.0886元 | 1.1286元 |
| 2026-03-16 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-03-13 | 1.0886元 | 1.1286元 |
| 2026-03-12 | 1.0884元 | 1.1284元 |
| 2026-03-11 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2026-03-10 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.1278元 |