平安惠泰纯债C (022659.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平苏宁基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0998元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2387 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泰纯债(007447) |
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-08 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-07-07 | 1.0997元 | 1.1397元 |
| 2026-07-06 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2026-07-02 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2026-07-01 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-06-29 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.0996元 | 1.1396元 |
| 2026-06-25 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-06-18 | 1.0991元 | 1.1391元 |
| 2026-06-17 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2026-06-16 | 1.0982元 | 1.1382元 |
| 2026-06-15 | 1.0973元 | 1.1373元 |
| 2026-06-12 | 1.0972元 | 1.1372元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2026-06-10 | 1.0973元 | 1.1373元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.1388元 |
| 2026-06-04 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-06-03 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2026-06-01 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2026-05-29 | 1.0990元 | 1.1390元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2026-05-26 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2026-05-25 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2026-05-20 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2026-05-15 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-05-14 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2026-05-13 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-05-08 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-05-06 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-04-28 | 1.0937元 | 1.1337元 |