平安惠泰纯债C (022659.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平苏宁基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2234 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泰纯债(007447) |
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.49% | 96.51% | 4,210.00 | 56.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.14% | 95.86% | 7,139.00 | 63.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.91% | 97.09% | 1.19万 | 96.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.79% | 93.21% | 3,586.00 | -- | -- |