平安惠泰纯债C
(022659.jj )
基金经理张文平基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模21.87亿 (2026-06-30) 基金净值1.1015 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2718 / 7456)
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.15%0.18%0.37%0.31%0.44%0.08%0.09%0.05%--------4.73%
20250.009%-0.54%-0.11%0.56%-0.19%0.19%-0.23%0.02%0.11%0.69%-0.04%0.08%0.53%
2024----------------------0.11%0.11%