平安惠泰纯债C (022659.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平苏宁基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2234 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泰纯债(007447) |
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 0.18% | 0.37% | 0.31% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26% |
| 2025 | 0.009% | -0.54% | -0.11% | 0.56% | -0.19% | 0.19% | -0.23% | 0.02% | 0.11% | 0.69% | -0.04% | 0.08% | 0.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.11% |