平安惠泰纯债C (022659.jj ) 申	基金经理张文平基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模21.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2718 / 7456)
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平安惠泰纯债C(022659) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.04 元	22.14万	8,857.40元	3.70%	3.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。