中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9455元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率132.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.26% (339 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-05-26 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-05-25 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-22 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-05-21 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-20 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-19 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-05-18 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-15 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-14 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-13 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-12 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-11 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-08 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-07 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-29 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-28 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-27 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-24 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-04-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-22 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-04-21 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-20 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-17 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-16 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-15 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-04-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-10 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-09 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-08 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-07 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-02 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-01 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-30 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-03-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-19 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-17 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-13 | 1.4140元 | 1.4140元 |