中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3656元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率133.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.65% (501 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-30 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-26 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-18 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-16 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-15 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-08 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-04 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-03 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-01 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-26 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-11-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-11-19 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-18 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-17 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-13 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-10 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-11-07 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-11-05 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-11-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-03 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-10-31 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-10-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-10-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-10-28 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-10-27 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-10-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-10-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |