中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4513元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率77.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (530 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-10-08 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-09-30 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-09-29 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-09-28 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-09-24 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-09-23 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-09-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-09-21 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-18 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-09-17 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-09-16 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-09-15 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-09-14 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-09-11 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-09-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-09-09 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-09-08 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-09-07 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-09-04 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-09-03 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-09-02 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-01 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-08-31 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-28 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-08-27 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-26 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-25 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-08-24 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-08-20 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-08-18 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-17 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-14 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-08-13 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-12 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-08-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-10 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-07 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-06 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-08-05 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-04 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-31 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-29 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-28 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-27 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-24 | 1.6826元 | 1.6826元 |