中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3767元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率133.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.10% (656 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-19 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-17 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-13 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-10 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-06 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-03 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-02 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-25 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-24 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-02-13 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-12 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-11 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-10 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-05 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-04 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-03 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-02 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-30 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-29 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-28 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-27 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-23 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-22 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-21 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-20 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-19 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-09 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-07 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |