中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6252元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率132.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.87% (433 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-08-24 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-08-20 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-08-18 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-17 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-14 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-08-13 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-12 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-08-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-10 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-07 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-06 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-08-05 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-04 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-31 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-29 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-28 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-27 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-24 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-07-23 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-21 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-20 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-17 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-16 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-15 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-07-14 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-07-13 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-07-10 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-09 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-08 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-07 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-07-06 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-07-03 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-02 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-07-01 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-06-30 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-06-29 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-26 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-25 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-06-24 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-23 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-06-22 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-06-18 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-06-17 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-16 | 1.9527元 | 1.9527元 |