中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3114元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率77.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (665 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77.18% | 1,553.98万元 | 1,459.92万元 | 5,101.46万元 | 3,127.74万元 |
| 2025-12-31 | 132.19% | 4,718.58万元 | 4,156.95万元 | 3,178.61万元 | 1,804.78万元 |
| 2025-06-30 | 133.70% | 2,290.56万元 | 1,400.49万元 | 2,631.36万元 | 1,361.37万元 |