中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3303元 (2026-04-01) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率132.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.09% (808 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧国证消费电子主题指数发起 | |
| 基金主代码 | 022643 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-10 | |
| 总份额 | 2,460.73万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 中欧国证消费电子主题指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022643 | 022644 |
| 子基金份额 | 1,321.60万 份 (2025-12-31) | 1,139.13万 份 (2025-12-31) |