中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4513元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率77.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (530 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,101.46万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 5,101.46万 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.87万 | 1.84% |
| (其中) 债券 | 100.87万 | 1.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.38万 | 3.36% |
| 4 | 其他资产 | 93.11万 | 1.70% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,020.02万 | 91.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.44万 | 1.49% |
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