中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4713元 (2026-01-22) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率133.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.71% (533 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-21 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-20 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-19 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-16 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-01-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-09 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-01-08 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-07 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-31 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-12-30 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-26 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-18 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-16 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-15 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-10 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-08 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-04 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-03 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-02 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-01 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-26 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-11-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-11-19 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-18 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-17 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-13 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |