中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3996元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率77.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (570 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.29元 | 3,127.74万 | 1,367.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,600.11万 | 1,233.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,804.78万 | 1,321.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 2,022.59万 | 1,389.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,361.37万 | 1,325.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,476.84万 | 1,397.99万元 | -- |
| 2024-12-10 | -- | -- | 1,189.63万元 | -- |