中欧国证消费电子主题指数发起A
(022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模2,022.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.3747元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率133.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.53% (485 / 5484)
相关基金: 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧国证消费电子主题指数发起A.(022643) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证消费电子主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.46元2,022.59万1,389.23万元--
2025-06-301.03元1,361.37万1,325.32万元--
2025-03-311.06元1,476.84万1,397.99万元--
2024-12-10----1,189.63万元--

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