中欧国证消费电子主题指数发起A (022643.jj ) 消费电子 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9455元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率132.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.26% (321 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证消费电子主题指数发起C |
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.57万元 | 0.50% | 3.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.94万元 | 0.50% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |