东方招益债券C (022638.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0387元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4248 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方招益债券(022637) |
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东方招益债券C(022638) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 330.00 | 7.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.55% | 16.45% | 542.00 | 13.52万元 | -- |