估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方招益债券C
(022638.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2,217.34万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0312
元
(
2026-03-13
)
基金经理
张博
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4680 / 7201)
相关基金:
主从基金:
东方招益债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东方招益债券C(022638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东方招益债券C.(022638) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东方招益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
2,217.34万
2,171.74万
元
--
2025-09-30
1.01
元
3,006.26万
2,963.30万
元
--
2025-06-30
1.01
元
6,973.10万
6,906.11万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.99亿
1.98亿
元
--