东方招益债券C (022638.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4411 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方招益债券(022637) |
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东方招益债券C(022638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2026-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |