估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方招益债券C
(022638.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
张博
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2,568.55万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0371
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4630 / 7297)
相关基金:
主从基金:
东方招益债券(022637)
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东方招益债券C(022638) - 历史资产组合