估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方招益债券C
(022638.jj )
申
基金经理
张博
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
2,652.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0351
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5792 / 7459)
相关基金:
主从基金:
东方招益债券A
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东方招益债券C(022638) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东方招益债券型证券投资基金
基金简称
东方招益债券
基金主代码
022637
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-12-24
总份额
4,219.06万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东方招益债券A
东方招益债券C
子基金场内简称
子基金代码
022637
022638
子基金份额
1,652.68万
份
(
2026-06-30
)
2,566.38万
份
(
2026-06-30
)