东方招益债券C (022638.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4630 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方招益债券(022637) |
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东方招益债券C(022638) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 0.20% | -0.82% | 1.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58% |
| 2025 | 0.04% | -0.08% | 0.38% | 0.03% | 0.42% | 0.17% | 0.08% | 0.70% | -0.30% | 0.33% | -0.11% | 0.42% | 2.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |