东方招益债券C(022638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |