东方招益债券C (022638.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5087 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方招益债券(022637) |
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东方招益债券C(022638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |