东方招益债券C(022638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |