东方招益债券C(022638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-10-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-10-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-10-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-10-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-10-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |