东方招益债券C (022638.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6117 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方招益债券(022637) |
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东方招益债券C(022638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |