华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5892 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |