华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5604 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |