华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0963元 (2026-04-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5435 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |