华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0953元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5601 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-31 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |