华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5604 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 35.00 | 6.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 77.00 | 12.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 17.00 | 1,010.47元 | -- |