华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5702 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5702 / 9328) |
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