华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0874元 (2025-12-17) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5001 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,704.04万 | 89.27% |
| (其中) 债券 | 8,704.04万 | 89.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.04万 | 9.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.66万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 1.81万 | 0.02% |
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