华安安益灵活配置混合E
(022625.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模219.35万元 (2025-12-31) 基金净值1.0953元 (2026-02-13) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5601 / 9078)
相关基金: 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安安益灵活配置混合E.(022625) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安安益灵活配置混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.09元219.35万201.24万元--
2025-09-301.08元490.53万453.15万元--
2025-06-301.07元945.90万880.15万元--
2025-03-311.06元1,363.13万1,288.52万元--
2024-12-311.06元1.72万1.62万元--

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