华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1025元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5304 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |