华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0875元 (2025-12-19) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5012 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合A 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 32.03万元 | 0.40% | 9.61万元 | 0.12% |
| 2025-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 15.19万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.12% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 4.84万元 | 0.40% | 1.40万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-01-26 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 17.54万元 | 0.60% | 4.39万元 | 0.15% |