华安安益灵活配置混合E (022625.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-07-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5547 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活混合(001905) 、华安安益灵活配置混合C |
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.16% | -0.23% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | 0.12% | -0.33% | -0.02% | 0.49% | 0.38% | 0.71% | 0.21% | 0.25% | 0.26% | 0.40% | -0.12% | 0.41% | 2.80% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.93% | 1.14% |