民生加银双月鑫60天持有债券A (022621.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0198元 (2026-03-13) 基金经理裴禹翔李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6227 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券C |
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民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |