民生加银双月鑫60天持有债券A
(022621.jj ) 民生加银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模779.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.0204元 (2026-03-20) 基金经理裴禹翔李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6147 / 7195)
相关基金: 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

民生加银双月鑫60天持有债券A.(022621) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
民生加银双月鑫60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元779.78万767.50万元--
2025-09-301.01元1,144.53万1,130.62万元--
2025-06-301.01元2,168.52万2,143.02万元--
2025-03-311.00元1.01亿1.01亿元--
2024-12-17----1.73亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。