民生加银双月鑫60天持有债券A (022621.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理裴禹翔李文君基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6329 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券C |
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民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,222.03万 | 95.25% |
| (其中) 债券 | 4,222.03万 | 95.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 130.00万 | 2.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.29万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 4,251.00 | 0.010% |
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