民生加银双月鑫60天持有债券A (022621.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理裴禹翔李文君基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6329 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券C |
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民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |