民生加银双月鑫60天持有债券A (022621.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理裴禹翔李文君基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6371 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券C |
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民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 111.88万元 | 0.20% | 27.97万元 | 0.05% |
| 2025-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 98.14万元 | 0.20% | 24.54万元 | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |