民生加银双月鑫60天持有债券A (022621.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0198元 (2026-03-13) 基金经理裴禹翔李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6227 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券C |
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民生加银双月鑫60天持有债券A(022621) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.13% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -- | -0.16% | 0.36% | 0.32% | 0.26% | 0.23% | 0.14% | 0.03% | -0.13% | 0.35% | -0.04% | 0.06% | 1.42% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.12% |