永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5386 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |