永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0235元 (2025-12-30) 基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5292 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-10-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-10-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |