永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5457 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.16亿 | 97.97% |
| (其中) 债券 | 3.16亿 | 97.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.40万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 540.32万 | 1.67% |
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