永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5457 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 131.31万元 | 0.30% | 21.88万元 | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 104.78万元 | 0.30% | 17.46万元 | 0.05% |