永赢安和30天持有债券A
(022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模7,663.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0324元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5463 / 7296)
相关基金: 主从基金: 永赢安和30天持有债券C
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢安和30天持有债券A.(022619) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安和30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元7,663.65万7,441.88万元--
2025-12-311.02元1.07亿1.05亿元--
2025-09-301.02元5,508.51万5,411.11万元--
2025-06-301.01元6,849.10万6,755.20万元--
2025-03-311.00元1.75亿1.74亿元--
2024-12-201.00元5.50亿5.50亿元--

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