永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0363元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5385 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |