永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5457 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.19% | 0.22% | 0.19% | 0.22% | 0.14% | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.41% |
| 2025 | 0.13% | 0.04% | 0.26% | 0.53% | 0.18% | 0.20% | 0.19% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.14% | 0.22% | 2.32% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |