永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模8,868.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5457 / 7450)
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-21	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-30	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-30	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-30	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-21	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-27	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-27	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-27	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-09-27	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-28	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-17	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-21	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-12-21	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-12-18	永赢基金管理有限公司关于永赢安和30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-11-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-11-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-11-18	永赢安和30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论