永赢安和30天持有债券A (022619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2025-12-31) 基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5266 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安和30天持有债券C |
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永赢安和30天持有债券A(022619) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
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| 12 | 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-11-18 | 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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