路博迈悦航30天持有债券A
(022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模4,458.18万元 (2025-09-30) 基金净值1.0182元 (2026-01-19) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6101 / 7184)
相关基金: 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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路博迈悦航30天持有债券A.(022615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈悦航30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元4,458.18万4,395.32万元--
2025-06-301.01元7,294.69万7,198.24万元--
2025-03-311.01元7,513.48万7,471.64万元--
2024-12-191.00元5.78亿5.78亿元--

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