路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6336 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |