路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6373 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-10-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-10-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-10-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-10-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-10-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |