路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0265元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6440 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |